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一、項(xiàng)目融資

（一）項(xiàng)目融資的概念和特點(diǎn)1、項(xiàng)目融資的概念：融資，是為項(xiàng)目投資而進(jìn)行的資金籌措行為。項(xiàng)目融資，狹義的說(shuō)是通過(guò)醒目來(lái)融資，廣義的講一切為建設(shè)一個(gè)新項(xiàng)目，收購(gòu)一個(gè)現(xiàn)有項(xiàng)目或?qū)σ延许?xiàng)目進(jìn)行任務(wù)重組說(shuō)進(jìn)行的融資活動(dòng)。2、項(xiàng)目融資的特點(diǎn)：（1）項(xiàng)目導(dǎo)向特點(diǎn)（2）有限追索的特點(diǎn)（3）風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的特點(diǎn)（4）非公司負(fù)債型融資的特點(diǎn)（5）信用結(jié)構(gòu)多樣化的特點(diǎn)（6）融資成本較高的特點(diǎn)

（二）項(xiàng)目融資的步驟1、投資決策分析2、融資決策分析3、融資結(jié)構(gòu)分析4、融資談判5、項(xiàng)目融資的執(zhí)行

（三）項(xiàng)目融資中的BOT方式1、BOT方式的優(yōu)點(diǎn)：（1）擴(kuò)大資金的來(lái)源（2）提高項(xiàng)目管理的效率（3）發(fā)展中國(guó)家可吸收外國(guó)投資，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)2、BOT方式的融資結(jié)構(gòu)（1）項(xiàng)目主辦方注冊(cè)一家專設(shè)公司（2）專設(shè)公司與承包商簽定建設(shè)施工的合同，接受保證金，同時(shí)接受分包商或供應(yīng)商保證金的轉(zhuǎn)讓，與經(jīng)營(yíng)者簽定經(jīng)營(yíng)協(xié)議。（3）專設(shè)公司同商業(yè)銀行簽定貨款協(xié)議，與出口信用貨款人簽定買賣信貸協(xié)議。（4）專設(shè)公司向擔(dān)保信托方轉(zhuǎn)讓收入

二、項(xiàng)目資金的籌措的渠道與方式

（一）項(xiàng)目籌措的基本要求1、合理確定資金需要量，力求提高籌資效果2、認(rèn)真選擇資金來(lái)源，力求降低資金成本3、適時(shí)取得資金，保證資金投放需要4、適當(dāng)維持自有資金比例，正確安排舉債經(jīng)營(yíng)

（二）項(xiàng)目資本金項(xiàng)目資本金是指投資項(xiàng)目總投資中必須含一定比例的，由出資方實(shí)繳的資金，這部分資金對(duì)法人而言屬非負(fù)債資金。1、國(guó)家預(yù)算內(nèi)投資：以國(guó)家預(yù)算資金為來(lái)源并列入國(guó)家計(jì)劃的固定資產(chǎn)投資2、自籌投資：指建設(shè)單位報(bào)告期受到的用于進(jìn)行固定資產(chǎn)投資的上級(jí)主管部門、地方和單位，城鄉(xiāng)個(gè)人的自籌資金。自籌投資必須納入國(guó)家計(jì)劃，并控制在國(guó)家確定的投資總規(guī)模內(nèi)3、發(fā)行股票：股票是股份公司發(fā)給股東作為已投資如股的證書和索取股息的憑證，是可以作為買賣對(duì)象或質(zhì)押的有價(jià)證券（1）股票的種類：優(yōu)先股、普通股。（2）發(fā)行股票籌資的優(yōu)點(diǎn)：以股票籌資是一種有彈性的融資方式；股票無(wú)到期日；可以降低公司負(fù)債比率，提高公司財(cái)務(wù)信用，增加公司今后的融資能力。（3）發(fā)行股票籌資的缺點(diǎn)：資金的成本高；增發(fā)普通股須給新股東投票權(quán)和控制權(quán)，降低原有股東的控制權(quán)。4、吸收國(guó)外資本直接投資（1）合資經(jīng)營(yíng)（2）合作經(jīng)營(yíng)（3）合作開發(fā)（4）獨(dú)資經(jīng)營(yíng)

（三）負(fù)債籌資1、銀行貸款2、發(fā)行債券債務(wù)籌資的優(yōu)點(diǎn)：（1）支出固定（2）企業(yè)控制權(quán)不變（3）少納所得稅（4）可以提高自有資金利用率。債務(wù)籌資的缺點(diǎn)：（1）固定利息支出會(huì)使企業(yè)承受一定的風(fēng)險(xiǎn)。（2）發(fā)行債務(wù)回提高企業(yè)負(fù)債率，增加企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低企業(yè)的財(cái)務(wù)信譽(yù)。（3）債務(wù)和約的條款，常常對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有較多的限制。3、設(shè)備租賃（1）融資租賃（2）經(jīng)營(yíng)租賃（3）服務(wù)出租4、借用外國(guó)資金（1）外國(guó)政府貸款（2）國(guó)際金融組織貸款（3）國(guó)外商業(yè)銀行貸款（4）在國(guó)外金融市場(chǎng)上發(fā)行債券（5）吸收外國(guó)銀行、企業(yè)和私人存款（6）利用出口信貸

三、資金成本與資金結(jié)構(gòu)

（一）資金成本的概念和意義1、資金成本的一般概念：是指企業(yè)為籌集和使用資金而付出的代價(jià)。這一代價(jià)由兩部分組成。（1）資金籌集成本（2）資金使用成本2、資金成本的性質(zhì)（1）資金成本是資金使用者想資金所有者和中介機(jī)構(gòu)支付的占用費(fèi)用和籌資等。（2）資金成本與資金的時(shí)間價(jià)值既有聯(lián)系又有區(qū)別。（3）資金成本具有一般產(chǎn)品成本的基本屬性。3、資金成本的作用（1）資金成本是選擇資金來(lái)源、籌資方式的重要依據(jù)。（2）資金成本是企業(yè)進(jìn)行資金結(jié)構(gòu)決策的基本依據(jù)。（3）資金成本是比較追加籌資方案的重要依據(jù)。（4）資金成本是評(píng)價(jià)各種投資項(xiàng)目是否可行的一個(gè)重要尺度。（5）資金成本是衡量整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的一項(xiàng)重要指標(biāo)。