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20**年—20**年記賬式國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，**證券交易所

為籌集財(cái)政資金，支持國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行20**年記賬式國債（以下簡稱本期國債）?，F(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場（以下簡稱各交易場所）發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本期國債期限3個月，以低于票面金額的價(jià)格貼現(xiàn)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格按競爭性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格確定。計(jì)劃發(fā)行面值總額240億元，全部進(jìn)行競爭性招標(biāo)。本期國債不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。

（三）時(shí)間安排。20**年11月12日招標(biāo)，11月13日開始發(fā)行并計(jì)息，11月17日發(fā)行結(jié)束。

（四）上市安排。20**年11月19日起在各交易場所上市交易，交易方式為現(xiàn)券買賣和回購。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉(zhuǎn)托管。

（五）兌付安排。本期國債于20**年2月13日（節(jié)假日順延）按面值償還。財(cái)政部委托中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱國債登記公司）、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱證券登記公司）**分公司辦理到期償還等事宜。

二、招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。采用多種價(jià)格（美國式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格，全場加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格為本期國債的發(fā)行價(jià)格，各中標(biāo)機(jī)構(gòu)按各自中標(biāo)價(jià)格承銷。

（二）投標(biāo)限定。投標(biāo)標(biāo)位變動幅度為0.002元。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的25個標(biāo)位。背離全場加權(quán)平均投標(biāo)價(jià)格60個以上（不含60個）的標(biāo)位視為無效投標(biāo)。

（三）時(shí)間安排。20**年11月12日上午9:30—10:30為競爭性招標(biāo)時(shí)間；競爭性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時(shí)間。

三、分銷

（一）分銷方式。采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于11月13日至11月17日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)。

（二）分銷對象。分銷對象為在國債登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷團(tuán)成員間不得分銷。

（三）分銷價(jià)格。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定價(jià)格分銷。

四、發(fā)行款繳納

各承銷機(jī)構(gòu)于20**年11月17日前（含11月17日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

五、債權(quán)確立

財(cái)政部收到發(fā)行款后，通知國債登記公司確立債權(quán)。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈20**年和20**年記賬式國債招投標(biāo)規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫[20**]82號）規(guī)定執(zhí)行。

財(cái)政部

二○○X年X月X日