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出納工作范文第1篇

1、出納的工作內(nèi)容是進(jìn)行資金往來的結(jié)算，往往公司常常會(huì)使用出納職位進(jìn)行公司資金往來的結(jié)算，公司在業(yè)務(wù)發(fā)展中會(huì)有各種各樣的資金往來，而出納能夠很好的幫助公司理清資金往來的數(shù)據(jù)，建立清算制度。

2、出納是根據(jù)國(guó)家的規(guī)定進(jìn)行單位的現(xiàn)金支付、銀行結(jié)算以及公司相關(guān)財(cái)務(wù)等工作辦理的一種稱呼，常常只要有貨幣資金、票據(jù)等的收支以及保管核算都是出納的，常常的會(huì)計(jì)部門都有出納職位的設(shè)立，能夠很好地幫助公司進(jìn)行公司票據(jù)以及各種貨幣資金業(yè)務(wù)的處理工作。

（來源：文章屋網(wǎng) ）

出納工作范文第2篇

實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付后對(duì)出納提出了更高的要求。預(yù)算單位在辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)時(shí)．不同于以往銀行業(yè)務(wù)的辦理，必須嚴(yán)格按規(guī)定填寫支付憑證。支付憑證除了填寫清楚收款人、付款人的開戶名、賬號(hào)、開戶銀行及用途等信息外，還要在支付憑證填寫歸口科室、支付方式、指標(biāo)來源、資金性質(zhì)、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類、支出類型及指標(biāo)文號(hào)等信息代碼作為支付指令。這就要求出納必須掌握預(yù)算內(nèi)容，對(duì)將要支出款項(xiàng)的用途有一個(gè)準(zhǔn)確的判斷。三是由于會(huì)計(jì)核算制度相對(duì)滯后，在會(huì)計(jì)設(shè)置的零余額用款額度中不能及時(shí)反映出按功能分類的各預(yù)算科目余額。因此，出納工作必須根據(jù)制度的改革而有所改變。

銀行業(yè)務(wù)的不斷拓展，對(duì)出納工作提出了新的挑戰(zhàn)。軟件開發(fā)、通信網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化、大規(guī)模光纖通信傳播技術(shù)等高新科技不斷發(fā)展并在實(shí)踐中得到廣泛應(yīng)用，使商業(yè)銀行發(fā)生了革命性的變革，從根本上改變了傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)處理和管理的舊體制，促進(jìn)了以信息為基礎(chǔ)的自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理和科學(xué)管理的新模式的建立，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)處理電子化、金融業(yè)務(wù)的電子化，自助銀行、電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行等應(yīng)運(yùn)而生，并向廣大客戶提供各種能增值的金融信息服務(wù)。股票、基金、債券、外匯、黃金等都可以在銀行自由買賣。銀行業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，而銀行網(wǎng)點(diǎn)的減少及業(yè)務(wù)人員精減，令銀行辦理各種業(yè)務(wù)的人員暴增，銀行要使用自動(dòng)排隊(duì)機(jī)來維持辦理業(yè)務(wù)秩序。而出納工作是一項(xiàng)時(shí)效性很強(qiáng)的工作，其特殊的崗位性質(zhì)決定了出納人員在工作時(shí)間不能有太多太長(zhǎng)的離崗時(shí)間，但是銀行支付程序的復(fù)雜及銀行支付時(shí)效性的要求，使出納人員在業(yè)務(wù)上必須與銀行聯(lián)系更加及時(shí)，外出辦事更加頻繁，這樣兩者便產(chǎn)生了沖突。因此，為了盡量避免這種沖突對(duì)出納業(yè)務(wù)和服務(wù)造成的影響，出納工作手段必須跟著創(chuàng)新。

借助現(xiàn)代化手段，提高工作效率。國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)、公務(wù)卡系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行等系統(tǒng)的使用，都必須借助計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)來完成的，因此，傳統(tǒng)的“帳本＋算盤”的手工工作模式要逐步轉(zhuǎn)向利用計(jì)算機(jī)技術(shù)及軟件來完成部分工作，實(shí)現(xiàn)出納電算化。如出納人員可通過網(wǎng)上銀行下載本單位當(dāng)月的電子對(duì)賬單，然后利用出納軟件的“對(duì)賬”功能，將銀行提供的對(duì)賬單數(shù)據(jù)導(dǎo)入出納日記賬系統(tǒng)，系統(tǒng)即可自動(dòng)對(duì)賬并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。利用電腦自動(dòng)對(duì)賬，既減少了工作量，又確保了準(zhǔn)確度，可以極大地提高出納的工作效率。

加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付等業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，提高工作能力。國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，對(duì)出納來說是一項(xiàng)全新的、業(yè)務(wù)性很強(qiáng)的工作。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付后，本人認(rèn)為出納人員應(yīng)要做好以下兩點(diǎn)：一是要熟悉國(guó)庫(kù)集中支付政策，熟悉國(guó)庫(kù)每個(gè)項(xiàng)目預(yù)算所代表的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，自覺維護(hù)國(guó)庫(kù)資金歸墊審批程序。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付后不允許各預(yù)算單位擅自從零余額賬戶向其他賬戶劃轉(zhuǎn)資金。如有急需財(cái)政資金支付的支出，而財(cái)政額度尚未到帳的情況，可按程序及時(shí)向財(cái)政國(guó)庫(kù)支會(huì)中心提出書面申請(qǐng)。經(jīng)財(cái)政主管部門同意后方可從其他銀行賬戶墊付資金；待接到批復(fù)的預(yù)算，且財(cái)政額度到賬后，向財(cái)政局主管科室提出歸墊申請(qǐng)，經(jīng)審核同意后，方可轉(zhuǎn)款。未經(jīng)批復(fù)，不得從單位零余額賬戶向單位其他賬戶劃轉(zhuǎn)已先行墊付的資金。二是要掌握國(guó)庫(kù)集中支付制度的操作流程與工作方法，以正確地使用預(yù)算資金，保證每筆業(yè)務(wù)正常、及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行。由于預(yù)算單位的零余額用款額度是按照預(yù)算管理類型下達(dá)的，出納員在簽發(fā)支付指令時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算科目功能分類的類別把好支出關(guān)，該是哪個(gè)類別出的錢，必須由哪個(gè)類別支配，不得隨意簽發(fā)支付指令，更不得簽發(fā)未填明支付指令的支票和結(jié)算憑證。

開通網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)，提高工作時(shí)效。出納工作人員可以通過網(wǎng)上銀行錄入收款人開戶名稱、賬號(hào)及開戶銀行等信息并提交，銀行就可以根據(jù)這些信息將款項(xiàng)直接劃轉(zhuǎn)到收款人的帳戶，免去了去銀行排隊(duì)等候的時(shí)間，大大地提高了工作效率和資金使用效率。還可利用網(wǎng)上銀行查詢、助記等功能，直接在網(wǎng)上查詢銀行賬戶余額及查詢銀行賬戶交易明細(xì)，時(shí)刻掌握銀行交易信息。開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)人員足不出戶就可以辦理銀行業(yè)務(wù)，提高了工作效率。

出納工作范文第3篇

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度,在2018年中，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結(jié)如下：

一、主要工作總結(jié)

1、增值稅發(fā)票的相關(guān)工作。根據(jù)出庫(kù)單正確的開具增值稅發(fā)票，并及時(shí)的將銷售錄入賬套。月末核對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性，做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致。按時(shí)勾兌增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并與賬套數(shù)字核對(duì)準(zhǔn)確一致。對(duì)滯留票要按期進(jìn)行清理。

2、每天及時(shí)的將銀行統(tǒng)計(jì)填入資金日?qǐng)?bào)表，并核對(duì)銀行余額是否正確。按時(shí)發(fā)送每日余額以及貨款回款表。及時(shí)將回款入賬。

3、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，對(duì)手續(xù)不全的項(xiàng)目不付款。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、妥善保管好了庫(kù)存現(xiàn)金、各種銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票、網(wǎng)上銀行U盾以及保險(xiǎn)柜鑰匙等重要物品。

5、每月最后一天做好倉(cāng)庫(kù)盤存工作，對(duì)盤存出現(xiàn)的問題要及時(shí)向上級(jí)反應(yīng)。及時(shí)的核算成本，填制成本余額比對(duì)表。并將成本數(shù)據(jù)錄入賬套。做到核算嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

6、每月按時(shí)將審核過的報(bào)銷單分類填入費(fèi)用匯總表，做到分類合理，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

7、在報(bào)稅期內(nèi)按時(shí)申報(bào)國(guó)稅和地稅，做到與報(bào)表一致。

8、完成一些其他相關(guān)的工作。

二、反思自己在今年工作中的不足之處：  

1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 

2、在一些細(xì)節(jié)方面的問題上處理不夠到位，有一些不必要的工作失誤。

三、對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

1.在細(xì)節(jié)方面嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真及時(shí)的完成日?；竟ぷ?。 

2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，不斷提高自己各方面的水平，進(jìn)一步提高工作效率，更好的完成各項(xiàng)工作。

3. 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。 

出納工作范文第4篇

公司的出納員在認(rèn)真履行了崗位職責(zé)后，工作中總會(huì)碰到什么棘手的問題與收獲心得。在出納工作總結(jié)中可以將這一系列問題反饋給領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)規(guī)劃自己的前進(jìn)方向。

我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。回顧這幾個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

2、對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。

工作總結(jié)2

回顧過去，展望未來，我的心情難以平靜。在這的一年里，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遇到了前所未有的困難，x公司以及公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、當(dāng)?shù)厥?、縣和相關(guān)部門都給予了公司方方面面的關(guān)懷和支持。公司經(jīng)營(yíng)班子帶領(lǐng)全體員工，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，完成，完成了年初董事會(huì)下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，保持了職工隊(duì)伍的基本穩(wěn)定。

今年我作為公司，主要分管xx部門，負(fù)責(zé)等方面的工作，比起的工作來，我沒有他們每天到生產(chǎn)單位那樣苦，但是，整天忙碌于日常繁雜的事務(wù)中。現(xiàn)將這一年的工作總結(jié)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)“x”，用xx屆六中全會(huì)指導(dǎo)自己的工作。

今年黨委把學(xué)習(xí)xx提出的“x”和xx屆六中全會(huì)，當(dāng)作一項(xiàng)重要的工作來抓，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，在廣大員工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部中開展“x”的學(xué)習(xí);把建立和諧社會(huì)的理論，為構(gòu)建“和諧企業(yè)”的具體實(shí)踐，采取一系列扎實(shí)措施，推進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。自己身先士卒，更是加倍努力，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)“x”論述的重要文章，和《xx文選》的學(xué)習(xí)，體會(huì)“x”重要思想，閱讀有關(guān)構(gòu)建和諧社會(huì)的學(xué)習(xí)文章，記錄筆記和寫學(xué)習(xí)，使自己深刻領(lǐng)會(huì)其理論內(nèi)涵，為自己的工作做思想上的儲(chǔ)備，逐步提高自己的理論水平。

在自己學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照公司黨委的統(tǒng)一步署，指導(dǎo)下級(jí)部門的理論學(xué)習(xí)，在員工當(dāng)中深入貫徹落實(shí)xx公司提出的構(gòu)建“和諧企業(yè)”的新目標(biāo)，并在學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)六中全會(huì)實(shí)質(zhì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步理清今后一個(gè)時(shí)期的工作思，切實(shí)把xx屆六中全會(huì)貫徹落實(shí)到公司的各項(xiàng)工作中去。

二、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為構(gòu)建廉潔和諧企業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

黨風(fēng)廉政建設(shè)不僅關(guān)系到企業(yè)的形象，也關(guān)系到企業(yè)的和發(fā)展。搞好公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)，關(guān)鍵是公司領(lǐng)導(dǎo)班子和各級(jí)中層干部要提高認(rèn)識(shí)，帶頭。

結(jié)合“x”、構(gòu)建和諧社會(huì)理論的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，我們把“x”、建設(shè)和諧企業(yè)同黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，通過各支部的生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子中心組學(xué)習(xí)會(huì)等形式，開展與，對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律“十不準(zhǔn)”的要求，進(jìn)行自查自糾。為貫徹落實(shí)中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實(shí)施綱要》，公司也建立了《懲治和預(yù)防體系實(shí)施細(xì)則》，實(shí)現(xiàn)以標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防來推動(dòng)反腐倡廉和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

同時(shí)，還修改了《企務(wù)公開、監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，在各二級(jí)單位實(shí)行“企務(wù)公開，監(jiān)督”，就職工關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，發(fā)揮職工的監(jiān)督作用，增強(qiáng)公司決策的透明度，使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)工作得到職工的支持，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。

三、培育先進(jìn)企業(yè)文化，增強(qiáng)員工的凝聚力。

企業(yè)是企業(yè)文化的核心，企業(yè)文化建設(shè)需要通過各種各樣的方式、利用各種載體去培養(yǎng)、去創(chuàng)造?！皒”是我們公司的企業(yè)，為了把此深入到全體員工心中，形成一個(gè)蓬勃向上的團(tuán)隊(duì)，朝著既定的奮斗目標(biāo)去前進(jìn)，工會(huì)除在公司內(nèi)開展了豐富多彩的娛樂活動(dòng)，還參加了在xx組織的“迎五·一”職工拔河和“”比賽，公司代表隊(duì)獲得三項(xiàng)勵(lì)，一項(xiàng)第一兩項(xiàng)第二?；钴S了職工的業(yè)余文化生活，陶冶了職工的情操，達(dá)到培養(yǎng)“有理想、有、有文化、有紀(jì)律”的四有職工隊(duì)伍的目的。

今年年初工會(huì)廣大員工，向xx家庭困難出車禍的臨時(shí)工伸出援助之手，捐款和捐物，也送去了公司的一份愛心;公司還對(duì)中學(xué)實(shí)施包扶，送去桌橙、辦公柜、體育器材、辦公用品等物xx多元;支持x新農(nóng)村建設(shè)，增強(qiáng)了員工的社會(huì)責(zé)任感和凝聚力，也為構(gòu)建和諧社會(huì)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

四、積極治安秩序，營(yíng)造良好的社會(huì)

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。去年部進(jìn)一步完善了管理制度，并裝訂成冊(cè)下發(fā)到各有關(guān)部門。

出納工作范文第5篇

出納工作總結(jié)及2010年工作計(jì)劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及2010年工作計(jì)劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及2010年工作計(jì)劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及2010年工作計(jì)劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

2.管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;