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財務月度工作匯報范文第1篇

會議是人們?yōu)榱私鉀Q某個共同的問題或出于不同的目的聚集在一起進行討論、交流的活動，會議通知就是單位之間部署工作、傳達事情或召開會議等所使用的應用文。那么，要怎么寫會議通知呢？下面是小編為你帶來的會議通知格式范文，歡迎參閱。

會議通知書寫方法通知是下行文，要求下級機關辦理、執(zhí)行或服從安排的文種。通知講究時效性，是告知立即辦理、執(zhí)行或周知的事項。

一、標題：制發(fā)機關+事由+通知。

有完全式和省略式兩種。

①完全式包括發(fā)文機關、事由、文種。

②省略式，例如《關于______的通知》。

通知內容簡單的，只寫“通知”兩字，這也是省略式的一種。

二、正文：一通知前言：即制發(fā)通知的理由、目的、依據(jù)。例如“為了解決___的問題，經___批準，現(xiàn)將___，具體規(guī)定通知如下。二通知主體：寫出通知事項，分條列項，條目分明。

有的正文比較簡單，只講明為什么或批轉這一文件，有哪些原則要求，主要的具體內容應看所附文件。有的正文寫多幾句，借題發(fā)揮，補充強調有關要求，或作出指示，布置相應的工作。也就是要遵照執(zhí)行、貫徹落實的具體內容在附件里，而不是在批轉的通知中。批轉通知只是一個載體。

三、結尾：三種寫法：

一意盡言止，不單寫結束語。

二在前言和主體之間，如未用“特作如下通知”作為過渡語，結尾可用“特此通知”結尾。

三再次明確主題的段落描寫。

會議通知范文1：公司各部門：

公司定于20__年10月9日召開全體員工工作會議，具體要求通知如下：

一、會議時間：20__年10月9日下午18：00

二、會議地點：公司總部會議室

三、參會人員：公司全體員工(值班人員除外)

四、主持人：___

五、攝像：___

六、相關要求：

1、參會人員不得無故遲到、早退、請假等。

2、參會人員統(tǒng)一著工裝參會。

3、參會人員需攜帶筆與筆記本，做好會議記錄。

4、參會人員會議前需將手機調至振動或靜音，會議期間不得隨意走動。

____________有限公司

20__年10月9日

會議通知范文2：各職能中心、各分公司：

為了及時掌握企業(yè)月度經營狀況，了解各分公司管理現(xiàn)狀，持續(xù)加強改善各職能中心的不足和解決各中心的問題，公司決定召開二一五年五月份經營管理工作會議：

一、會議時間：20__年5月6日—7日

上午9:00—11:30，下午14：00--16:30。

二、會議地點：總公司大會議室。

三、參會人員：公司總部各中心負責人、各分公司副總級以上(含)人員;名單詳見附件一。

四、會議議程：詳見附件二。

五、相關要求：

1)各分公司、各中心及有關部門須客觀、準確、全面地陳述20__年4月度實際經營績效和困難、問題點，為20__年5月度企業(yè)發(fā)展制定更加科學、準確的目標。

2)各分公司、各中心及有關部門負責人簡要匯報20__年4月度主要工作完成情況、存在問題的解決措施及所需支持;提出20__年5月度工作計劃及目標。(會議流程詳見附件)

3)總裁或常務副總對工作匯報及發(fā)言進行點評、交辦20__年5月重點工作及注意事項。

4)為確保會議高效、有序進行，請參會人員做好會前準備發(fā)言準備，并于20__年4月30日12:00前將書面材料(PPT文件，內含需要有待解決的問題及所需支持)發(fā)送至總裁辦郵箱。 請各參會人員安排好工作，準時參加會議。

特此通知!

附件一：《5月份經營管理工作會議參會人員名單》

附件二：《5月份經營管理工作會議程》

_____有限公司

二〇__年四月二十日

會議通知范文3：所屬各單位：

為了總結交流經驗，研究分析存在的問題，進一步貫徹落實省、市計劃生育工作會議精神，做好今年計劃生育工作，經研究決定召開計劃生育工作會議?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議內容：……

二、參加人員：……

三、會議時間、地點：……

四、要求：……

__廠

_年_月_日

會議通知范文4：中心各部門：

經領導班子研究決定，于20__年__月__日(星期一)下午14：00時，在中心二樓會議室召開20__年度工作總結大會，部署20__年度相關工作，為確保本次會議的成功召開，現(xiàn)就有關事項通知如下：

一、本次會議屆時有__ 領導參加。

二、中心領導班子成員在會議上分別匯報各自的分管工作，要求結合實際重點匯報20__年度相關工作。

三、部門負責人在會議上要結合實際情況匯報20__年度的重點工作。

四、所有參會人員必須提前十分鐘到達會場進行簽到，14時將準時召開會議。

五、要求參會人員必須做好本次會議記錄，會后部門負責同志要及時將會議內容傳達給部門人員。

六、中心部門負責人(含)以上領導不得缺席本次會議，匯報工作時要求必須有書面匯報材料。各自書面匯報材料于1月25日上午9時前送交辦公室進行復印。

七、會議匯報工作程序：副主任——財務主管——客服主管——維修部——綠化保潔部——保安部——鍋爐班——常務副主任。

八、由于會議場所較小，本次會議共計劃25人參加，其中中心領導班子5人，部門負責人4人，辦公室2人，黨員2人(___、___)，維修部2人，客服部3人，保安部2人，財務部1人，綠化保潔部1人，鍋爐班1人，__管委會領導2人。部門負責同志按照計劃人數(shù)各自安排本部門人員參加會議。

九、各部門安排人員參加本次會議時盡量考慮業(yè)務骨干、技術能手參加。

十、部門負責人在__月__日上午10：30協(xié)助辦公室一塊布置會場。

特此通知

________

財務月度工作匯報范文第2篇

煙草內管工作匯報

為落實省局“嚴格規(guī)范年”活動關于內管工作的要求，市局把加強行業(yè)自律作為重要課題，結合我市實際將內部專賣管理監(jiān)督做精做細，向規(guī)范要效益、用自律出成效，確保了省局（公司）的部署落到實處，取得了顯著效果。

強化自律意識。局（公司）高度重視對全行業(yè)干部職工自律意識的培養(yǎng)，切實提高各級領導和廣大干部職工嚴格自律、遵紀守法的主動性和自覺性。一是將《生產經營過程中存在問題的性質界定》中關于商業(yè)企業(yè)的有關規(guī)定印制成《內管學習手冊》，并要求營銷、配送等相關部門要認真學習，定期檢查；二是舉辦內部專賣管理監(jiān)督培訓班，加強對各縣級局內管工作的指導和營銷、配送等部門的自律意識；三是加強對全市系統(tǒng)內管相關人員的信息化培訓，充分利用信息化手段提高內管管理水平。

工作做精做細。在強化全行業(yè)自律意識的基礎上，市局（公司）積極采取一系列有效措施加大內部管理監(jiān)督力度，嚴格規(guī)范生產經營、財務審計、對外投資、基本建設和大宗物資采購等行為。一是結合我市行業(yè)工作情況，編制《市煙草專賣局日常監(jiān)管工作流程》，將內管檢查任務層層分解，落實職責，并用流程圖的方式明晰對營銷、稽查、配送、財務等同級部門的監(jiān)管程序。同時為使內管工作進一步精細化，我局將內管資料的匯編要求制成完整詳細的體系框架，使內管的痕跡管理更加規(guī)范、細致；二是制定《市煙草專賣局對客戶經理的監(jiān)督管理辦法》，從貨源分配、客戶服務、零售戶經營業(yè)態(tài)三方面加強對客戶經理的監(jiān)管，確?！鞍纯蛻粲唵谓M織貨源”工作在我市的有效開展；三是推行所屬縣級局（分公司）領導班子月度業(yè)績考評制度，將內管工作列為考核的重要內容，充分發(fā)揮業(yè)績考核的導向作用；四是創(chuàng)辦《煙草內部專賣管理監(jiān)督工作動態(tài)》，為全市內管工作提供一個交流、學習、監(jiān)督的平臺；

措施成效顯著。通過內管工作的扎實推進，全行業(yè)干部職工規(guī)范、自律意識不斷加強，經營管理工作更加規(guī)范，內管工作取得了顯著效果，推動了我市煙草商業(yè)系統(tǒng)又好又快發(fā)展。在上半年市場客觀環(huán)境不太樂觀的情況下，完成了卷煙銷售計劃任務，經濟運行質量進一步提高；在上半年的地方財務檢查和省局（公司）卷煙規(guī)范經營檢查中得到了充分的肯定，為煙草系統(tǒng)的科學、規(guī)范發(fā)展打下了良好的基礎。

財務月度工作匯報范文第3篇

【關鍵詞】集團 財務 規(guī)劃

企業(yè)經營的統(tǒng)一、協(xié)調、協(xié)作、優(yōu)化等是公司決策層的中心工作，集團性公司尤其如此。企業(yè)集團的形式，按投資形成有全資子公司、控股公司、參股公司及分公司。從企業(yè)內部管理的角度考慮，有職能式管理、事業(yè)部管理。集團內部有控股子公司、公司本部、銷售中心、研發(fā)中心、工廠等組成；還有辦事處、生產基地等。為使企業(yè)更快地發(fā)展，做好財務規(guī)劃是關鍵，財務規(guī)劃也是組建集團初期的首要任務。本文從實務操作的角度探討民企組建集團初期如何來規(guī)劃財務方案。

一、管理和布局思路

從控股的重要影響和掌控方面來考慮，應先全資控股公司，后參股公司。從管理的便捷和實施標準方面來考慮，應先本地公司，后外地公司。從財務管理的角度來考慮，應先人員管理，后制度管理。管住人就等于管住了核心。從實際成效和經營重要性來考慮，應先制定企業(yè)急需的制度和流程，后考慮全面和規(guī)范的發(fā)展體系。從板塊管理的不同要求來考慮，集團化管理和實體經營管理應采用不同的方式，互相結合。

二、組建時要解決的問題

集團財務管理的核心問題與單體企業(yè)的不同點在于：（1）在統(tǒng)一框架下要有兼顧企業(yè)個性的財務制度約束。集團的制度在統(tǒng)一制定的基礎下，應針對不同行業(yè)，制定分行業(yè)的財務制度。（2）協(xié)調和統(tǒng)籌資金運用。資金是企業(yè)的血液，所以首先要有計劃使用，確保正常經營的需要；其次考慮投資方向，合理籌集資金，以確保企業(yè)健康地成長。（3）財務核算要統(tǒng)一規(guī)范。制定統(tǒng)一的財務處理辦法對集團來說尤為必要。（4）內部控制的主導和內部審計的監(jiān)督輔助。內部控制有效，關鍵控制點必須落實到企業(yè)日常經營各個角落；內部審計著眼于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，形成有威懾力的監(jiān)督。（5）高效率的信息化數(shù)據(jù)匯集和反饋。集團是一個有多家企業(yè)組成的整體，數(shù)據(jù)都要進行匯總和反映，這就要充分利用現(xiàn)代科技來快速準確達到這個目的。（6）統(tǒng)一管理財務人員的任免。要考慮各個企業(yè)財務人員的不同情況，要給他們一定的監(jiān)督權利和責任，由總部統(tǒng)一管理和任免。（7）協(xié)調各個企業(yè)經營的關系，發(fā)揮好財務服務的基本功能。財務中心的根本任務是全力支持經營。反映是財務中心的第一任務，同時必須有監(jiān)督，防止出現(xiàn)差錯，其目的也是更好地為經營服務。

三、具體措施

1.財務人員的整體崗位布局和責任制。人要盡其崗，擔其責。集團財務的崗位分工沒有責任制，沒有規(guī)劃，就談不上優(yōu)化，就無法提高其積極性和責任心；崗位職責不明，容易互相扯皮，也就無法進行考核。建立集團財務的崗位責任和架構，應先從三個方面進行管理：（1）財務核算管理（總賬、成本費用、庫存）；（2）資金（出納）管理；（3）內部核算管理（內控、報表），互相牽制和優(yōu)化，分別安排責任人。隨著企業(yè)的發(fā)展再進行擴大延伸，增加稅務、融資等模塊管理。這可從崗位架構、人數(shù)核定、主要職責等方面著手。

2.建立規(guī)范和實用的財務管理制度和統(tǒng)一的流程。財務制度建設，如集團沒有統(tǒng)一的或部分缺失審批流程、費用報銷制度等，就談不上內部有控制。不能按章辦事，對企業(yè)來說是個危害。本著實用、規(guī)范的原則制訂和修訂流程制度，貫徹急用和重要的先建立或修訂，按短期和長遠統(tǒng)籌規(guī)劃原則，區(qū)分集團特殊行業(yè)，建立指導和規(guī)范集團財務管理的制度匯編，使各部門、各單位執(zhí)行有依據(jù)。

3.逐漸建立資金預算和計劃制度。資金入口記錄如缺少及時、準確性，這就不利于及時反映資金收付情況和債權債務關系，不利于對資金進行及時監(jiān)督，防范漏洞。為此應該：（1）財務部出納負責資金管理工作，受財務總監(jiān)和分管總經理的雙重領導。（2）出納部每天10：30之前提供給財務總監(jiān)上日各主要賬戶的資金（現(xiàn)金）銀行余額表（注明可動用資金）。（3）每周五下班之前各單位報送大額資金使用計劃，不報送計劃的原則上不予安排。（4）建立月度資金、費用預算制度（與年度相銜接），各單位每月25日之前報送一份收支預算，由財務部匯總報送給財務總監(jiān)、董事長和總經理等相關人員。使公司資金使用有計劃，效益有預測，績效考核有依據(jù)。如果資金預算和計劃管理欠缺，沒有資金日報表，沒有資金使用計劃，也沒有完善的預算，對資金的有效使用就難以計劃周全。

4.建立、加強內部會計核算的報表分析體系。提供給領導決策層企業(yè)真實可靠的盈虧報表，是財務人員必須完成的重要任務。所以設計和規(guī)范下屬單位報送的和集團匯總的模板，是一項十分重要的工作，內容可包括資金收支現(xiàn)金流量、經營情況、稅務情況、融資情況、債權債務、財務工作等方面，快速準確地提供數(shù)據(jù)，而且提供給董事長、總經理的應該是通俗易懂的報表。

5.建立集團財務中心和財務業(yè)務培訓機制。根據(jù)集團企業(yè)分布情況，每月對財務人員進行一次培訓，形式可多樣化，外聘和內部講課、座談、經驗交流等，同時建立專業(yè)考試合格獎勵制度，給員工創(chuàng)造一個良好的學習氛圍，使員工體會到，來公司有發(fā)展前途。

6.制定集團財務人員工資標準，建立優(yōu)秀財務人員晉升通道。草擬財務人員崗位職責，分段等級，招聘和晉升按此標準。優(yōu)秀的出納和會計有機會晉升總賬會計；優(yōu)秀的總賬會計有機會晉升財務主管；優(yōu)秀的財務主管有機會晉升財務部副經理等。財務部空缺崗位優(yōu)先提供給在職職工，集團內部還可以在企業(yè)之間調任換崗，給員工以發(fā)展空間。

7.集團每月、單位每周或月召開財務會議。民營企業(yè)往往反應快速、辦事不虛、效率高。各集團下屬單位財務部計劃每周五下午舉行一次會議，進行工作匯報和布置計劃；平時有事開小組主管會；財務涉及需解決的問題，可開專門財務人員會議，采用這種三結合的形式，提高辦事效率。遇到問題要及時解決，解決不了可以匯報主管解決，把有限的時間用于工作之中。重要問題在集團月度財務會議上解決。

8.做好集團稅務籌劃工作。在不違反國家稅務法規(guī)的原則下，進行稅務籌劃，評估控制風險。如發(fā)現(xiàn)有較大的稅務問題，應從出現(xiàn)問題的情況、正常的處理方法、自己的建議等幾方面提出評估建議，專題上報，讓領導心中有數(shù)，便于決策。

9.建立績效考核制度。要根據(jù)崗位、工作態(tài)度、完成度、出勤率、解決問題能力等建立考核機制，實行月度評比，季度總評。建議公司每季度提供財務部少量獎金或物質進行考評發(fā)放，獎勤罰懶，對季度評比第一名、第二名給予獎勵，多次獲獎的人員，年終可考慮加薪或晉升，最末名給予批評總結經驗教訓，考評不合格的扣發(fā)工資，3次不合格予以辭退。

10.加強企業(yè)信息化管理。當今的社會，財務管理信息化對集團尤為重要，為此集團財務必須通過信息化手段來達到快速準確反應。這就涉及到布局、安全、規(guī)劃等一系列操作。具體要求在人員電算化分工、數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的安全、遠程的傳輸?shù)确矫孢M行統(tǒng)一策劃。

11.建立和加強企業(yè)財務內部控制。（1）設置專職或兼職內控崗位；（2）制定內控流程圖；（3）采購成本的監(jiān)控包括合同、供應商等建立檔案，對銷售的控制，著重在合同、回款等方面，對費用的報銷通過預算控制；（4）內部審計應作為一項常規(guī)工作來抓，可將計算機監(jiān)控和信息反映與審計檢查結合起來。

四、民營集團企業(yè)不容忽視的問題

1.打造一個可靠而穩(wěn)定的財務高管團隊十分重要。對企業(yè)管理人員要分層次，采取不同的管理方式。對高管，倡導他們負責、公平、以身作則，采用股權或期權激勵。

2.企業(yè)文化是決定企業(yè)是否有向心力的決定因素。企業(yè)發(fā)展到一定階段和規(guī)模，向心力起很重要的作用。要讓員工感覺到在本企業(yè)干得有勁、有奔頭，良好的環(huán)境能使他們?yōu)槠髽I(yè)創(chuàng)造價值，從而為企業(yè)帶來無限的生命力。

3.財務規(guī)范運作是主基調。從初始創(chuàng)業(yè)起，就要強調企業(yè)的規(guī)范化、制度化，并在發(fā)展過程中逐步完善和規(guī)范，這樣的企業(yè)才有發(fā)展的前景。

財務月度工作匯報范文第4篇

××年月，我區(qū)在充分準備的基礎上，全面推進國庫集中收付制度改革。全區(qū)××家預算單位全部納入國庫集中收付范圍。全區(qū)已全面實施以國庫單一賬戶體系為基礎，資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度。目前，國庫集中支付業(yè)務流程順暢，手續(xù)簡便，支付規(guī)范，改革取得了實質性成效。

一、改革的主要內容

（一）建立一個體系。建立由國庫單一賬戶、預算外資金財政專戶、財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶和特設專戶構成的國庫單一賬戶體系。所有財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系管理，收入直接繳入國庫單一賬戶和預算外資金財政專戶，支出通過國庫單一賬戶體系直接支付到商品和勞務供應商。，

（二）采取兩種形式。區(qū)別不同類型的財政支出，實行財政直接支付和財政授權支付兩種方式。統(tǒng)發(fā)工資、政府采購支出及其他單筆資金超過元的支出，實行財政直接支付；其他零星小額資金支出，通過預算單位零余額賬戶實行財政授權支付。

（三）堅持三個不變。一是不改變預算執(zhí)行主體地位。人代會批準的預算由各部門執(zhí)行和組織實施，各部門預算執(zhí)行主體地位依然不變。二是不改變資金使用權限。部門執(zhí)行人代會審議通過的預算時，只要符合預算內容，資金的支配權和使用權都由各部門掌握。三是不改變財務管理權限。此項改革是對財政資金運作方式的根本改變，技術性、政策性、操作性都很強，必須大力提高各單位的財務管理水平，預算單位在財務管理方面履行的職責和權限，改革后不僅不會削弱，而且還要加強。

二、改革的基本作法

（一）設置機構，配備人員為改革搭建工作平臺。建立以國庫單一賬戶體系為基礎，資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代財政國庫管理制度，是對財政資金的賬戶設置和收支繳撥方式的根本性變革，是一項十分龐大和復雜的系統(tǒng)工程。是財政四項管理制度改革中最關健的一環(huán)，必須要搭建良好的工作平臺，保證改革的順利實施。一是設置機構。按照改革的要求，經區(qū)編委批準成立了“國庫股”和“國庫收付中心”?！皣鴰旃伞必撠熑珔^(qū)預算執(zhí)行的監(jiān)督、管理?！皣鴰焓崭吨行摹睘樨斦侄壥聵I(yè)單位，專門負責改革的各項具體業(yè)務工作。二是配備人員。在未增加人員編制的前提下，從財政局抽調名年輕干部充實到國庫收付崗位。

（二）領導重視，部門配合為改革提供堅實保障。國庫集中收付制度改革工作阻力大，困難多，必須依靠各級領導的高度重視，依靠各部門的大力支持，為改革的順利進行創(chuàng)造良好的環(huán)境和基礎。一是領導重視。區(qū)委、區(qū)政府對此項改革非常重視，先后多次召開區(qū)委常委會、區(qū)長辦公會等，專題聽取工作匯報、研究解決改革中疑難問題，始終把國庫集中收付制度改革拿在手里，放在心里，作為源頭治理腐敗、整頓規(guī)范財經秩序、促進經濟社會協(xié)調發(fā)展的重要舉措。成立了財政四項管理制度改革領導小組全面負責改革的各項工作，聽取工作匯報，協(xié)調各方面關系。二是部門配合。成立以副局長為組長，各業(yè)務股室負責人為成員的改革工作專班，多次召開專題會議就改革事宜進行研究、討論、協(xié)商，集思廣義，解決了改革中的一個個疑難問題。建立協(xié)調機制。定期召集紀檢監(jiān)察部門、審計部門、銀行和預算單位進行座談，研究國庫集中收付制度改革中加強協(xié)調配合的方法和措施，解決國庫集中收付業(yè)務中遇到的疑難問題。

（三）建章立制，規(guī)范賬戶為改革夯實基礎。國庫集中收付制度改革是一項新事物，必須制定科學規(guī)范的方案，作好扎實的基礎工作，確保改革的穩(wěn)步推進。一是建章立制。沒有規(guī)矩不成方園，改革必須制度先行。按照省、市要求，結合我區(qū)實行，制定了較完善、規(guī)范的國庫集中收付制度改革實施方案，確定我區(qū)改革的指導思想、基本原則、目標任務、主要內容、方法步驟及實施范圍等，經區(qū)委、政府研究同意，由區(qū)政府批轉執(zhí)行。同時，在學習借鑒先進管理辦法的基礎上，結合實際，先后制定了《零余額賬戶管理辦法》、《資金支付管理辦法》、《銀行清算實施辦法》、《會計核算暫行辦法》等一系列配套制度。二是規(guī)范賬戶。國庫集中收付改革的關鍵在于建立國庫單一賬戶體系，必須對所有的銀行賬戶進行清理，摸清家底，掌握情況。我們對全區(qū)所有單位的銀行賬戶進行了清理歸并，按照改革的要求，建立了國庫單一賬戶體系，確保了各項收入直接繳入國庫或財政專戶，支出通過國庫單一賬戶體系支付到商品、勞務供應商。我們對財政部門內部銀行賬戶進行了進一步規(guī)范，將扶貧、國債、社保、糧食直補、項目建設、政府采購等專戶移交到國庫股和國庫收付中心統(tǒng)一管理、集中支付，實行嚴格的指標核算與資金核算分軌運行，確保了財政專項資金的專款專用和效益的進一步顯現(xiàn)。同時，實行嚴格單位銀行賬戶開戶財政審批、備案制度，執(zhí)行嚴格的審批、備案程序。

（四）加大投入，建立系統(tǒng)為改革提供技術平臺。國庫集中收付制度改革任務復雜、技術性強需要以現(xiàn)代化的技術手段為支撐，在各級領導的重視支持下，先后投入資金××余萬元為國庫集中收付制度改革奠定了物質基礎。一是投入××余萬元用于國庫收付大廳建設，對多平米的大廳進行裝修，購置辦公和服務設備。二是投入××余萬元用于網(wǎng)絡系統(tǒng)建設，通過光纖互聯(lián)建立了財、稅、庫高速信息網(wǎng)絡。依托計算機和高速信息網(wǎng)絡，構建了現(xiàn)代化的財政國庫收付平臺，基本實現(xiàn)了辦公設備現(xiàn)代化、辦公手段自動化、數(shù)據(jù)管理信息化，極大地方便了預算單位和服務對象，提高了工作效率。

（五）簡化程序，優(yōu)質服務促進改革規(guī)范運行。一是簡化程序。隨著財政資金支付方式的改變，預算單位使用資金必須經過計劃、申請、支付等環(huán)節(jié)，改革在帶來規(guī)范有序的同時，也在不同程度上增加了預算單位的工作負擔，影響了預算單位改革的積極性。財政部門必須不斷改進服務手段和方法，規(guī)范服務行為和方式，簡化辦事程序和手續(xù)，才能使改革深入人心、取得實效、不斷向前推進。我們優(yōu)化業(yè)務流程設計，將國庫、預算外資金專戶、財政零余額賬戶和單位零余額賬戶統(tǒng)一開設在工行，使計劃的下達，資金的匯劃與清算集中在一家銀行，減少了資金匯劃與清算的環(huán)節(jié)，延長了業(yè)務受理時間，方便了單位用款。我們使用財政部統(tǒng)一的國庫集中收付信息系統(tǒng)實施規(guī)范化的網(wǎng)絡運行，提高辦事效率。我們簡化用款計劃，用款計劃只需分資金性質向預算股和預算外資金管理股申報，減少了申報渠道，簡化了申報環(huán)節(jié)。同時，實行統(tǒng)發(fā)工資不報計劃；日常經費按月報送計劃，月初一次下達；專項資金按項目進度和程序報送計劃，隨到隨批。我們簡化政府采購資金支付程序，將政府采購資金的審核權限前移到國庫收付中心服務窗口，由國庫收付中心直接審核和支付政府采購資金，方便單位辦款。二是優(yōu)質服務。改革必須強化服務意識，規(guī)范操作程序，才能取得部門的理解與配合，特別是國庫集中收付制度改革，是財政資金繳撥方式的根本性變革，預算單位有疑慮、有想法是可以理解的，也是正常的。因此，我們始終堅持加強溝通，簡化程序，規(guī)范操作，優(yōu)質服務，努力樹造財政窗口形象。我們實行公示制，在大廳設置了醒目的業(yè)務流程圖。我們實行服務承諾制，推出國庫集中支付業(yè)務服務承諾。即公開辦事程序，將業(yè)務流程及辦事規(guī)則印制在《財政便民服務手冊》送發(fā)預算單位；實行首問負責制，做到百問不厭，不推諉、不搪塞；提供文明服務，嚴格執(zhí)行服務承諾和操作規(guī)則，掛牌上崗，誠信服務；受理快速準確，限時辦結支付業(yè)務，并做到特事特辦、急事急辦；加強交流溝通，及時反饋單位意見和建議，促進工作不斷完善。

（六）嚴格管理，強化監(jiān)督確保改革取得實效。通過建立“一個池子蓄水，一個漏斗出水，一根管道直達”的財政資金管理新模式，嚴格管理單位的分配行為，確保財政資金按照預算的安排使用，充分發(fā)揮財政資金的作用，提高財政資金的使用效率。一是擴大國庫集中支付的范圍和層次。我們將全部預算內、預算外資金納入國庫集中支付范圍，同時將糧食直補、項目建設、拆遷安置等專項資金納入國庫集中支付范圍。我們不僅將部門納入國庫集中支付范圍，還將集中支付的范圍延伸到部門下屬的基層預算單位，擴大了監(jiān)管面。二是提高財政直接支付比例。財政直接支付的比重越高，財政部門對財政資金的控制和監(jiān)管就越有效。我們對統(tǒng)發(fā)工資、政府采購、專項支出及單筆在××××元以上的資金實行直接支付，將直接支付比例由最初的提高到。三是建立國庫動態(tài)監(jiān)控機制。強化實時動態(tài)監(jiān)控，提高對預算執(zhí)行的監(jiān)控和信息分析，通過與銀行配合及時制止預算單位違規(guī)行為，變事后監(jiān)督為事前、事中監(jiān)督確保財政資金安全、規(guī)范使用。

三、改革的主要成效

（一）規(guī)范財政預算管理。集中收付，是執(zhí)行財政預算的過程，財政預算是集中收付的前提和基礎，財政預算決定集中收付，沒有預算的支出無法實現(xiàn)，大大增強了財政預算的約束力。

（二）增強財政調控能力。通過改革，財政資金集中收付，有效杜絕了預算內資金濫支亂用和預算外資金體外循環(huán)的問題，同時，未支付的財政資金集中于國庫和預算外資金財政專戶，便于預算內外資金“捆綁使用”、綜合平衡，為財政統(tǒng)籌管理和運用財力創(chuàng)造了條件。

（三）提高財政資金使用效益。改革后收入直接繳入國庫和財政專戶，支出直接支付到最終用戶，減少中間冗長轉移過程，過去沉淀在單位的財政資金全部集中，財政部門科學靈活調度，降低了財政籌資成本，提高了財政資金的使用效益。

（四）促進財政其他三項改革的規(guī)范運行。國庫集中收付改革中，支付程序的規(guī)范化和信息的細化，要求部門預算必須進一步規(guī)范、細化，從而在客觀上推動了部門預算改革的完善和提高；國庫集中收付改革后，部門所有財政資金都無法規(guī)避政府采購程序，財政資金直達供應商，有力地促進了政府采購的擴大和深化；國庫集中收付改革的清理賬戶和歸并資金，迫使各單位將所有資金進入財政“籠子”，使“收支兩條線”改革更為徹底。

（五）推動依法行政進程。過去，部門和單位間由于行政職能的不同，導致收入分配上差距懸殊，苦樂不均，部門和單位之間相互攀比，想方設法找門路創(chuàng)收，甚至自立項目亂收濫罰，影響極壞。實行改革后，各部門各單位能從財政性資金收支的瑣碎事務中解脫出來，進一步轉變政府職能，依法行政，各司其職。

（六）源頭預防腐敗行為。實行國庫集中收付后，收支更加透明，約束更加有力，執(zhí)行更加規(guī)范，監(jiān)管更加到位，能夠有效地防止過去少數(shù)單位擠占挪用專項資金，用于機關經費支出，超范圍超標準收費，牟取部門利益，私設賬外賬，用于吃飯招待和發(fā)放錢物，個別領導干部和管理人員違法亂紀、等腐敗現(xiàn)象發(fā)生。

四、存在的主要問題

（一）預算單位適應性亟待加強。一方面，過去財政部門將資金撥付到各預算單位，預算單位什么時候用錢、用錢干什么、用多少錢，可以隨心所欲，改革后，單位頭一個月就要對下個月的經費開支進行預計并向財政部門報送月度用款計劃，沒有計劃的開支項目財政部門不予支付，部分單位的領導對于從批資金到報計劃的轉變不夠適應。另一方面，改革后，對單位的財務人員提出了更高要求，單位財務人員要按月編報月度用款計劃，用款時，屬于直接支付的，要填寫財政直接支付申請書，屬于授權支付的，要填寫財政授權支付憑證，單位財務人員的業(yè)務素質尚待進一步提高。

（二）預算編制難以滿足國庫集中支付的要求。按照改革的要求，財政部門對預算單位的支付依據(jù)是人大批準通過的預算，預算單位根據(jù)預算申報用款計劃，收付中心依據(jù)批準的用款計劃支付，資金。但在實際工作中存在幾個問題：一是預算編制和審批的時間滯后，不便于年初支出指標登記和資金支付管理。二是部門預算沒有完善，有一部分支出沒有完全細化到預算科目、單位，支出類型、支付方式也沒有劃分明確，不能詳細的反映財政支出的方向和用途。三是預算追加調整過于頻繁，傳遞程序不夠規(guī)范和及時，對賬困難。四是預算外資金使用無年初預算，指標無法登記管理，帶來用款計劃和支付內容“失真”

（三）現(xiàn)行專項資金管理與實施國庫集中收付改革有矛盾。按照改革的要求，一個單位只能開設一個零余額賬戶，所有專項資金都只能在這個賬戶中進行專賬核算和管理。但是，現(xiàn)行部分專項資金都有各自的管理辦法和要求，特別是要求專戶管理，給國庫集中收付帶來了許多障礙。

（四）軟件系統(tǒng)不夠成熟難以真正實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。國庫集中收付制度改革從某種意義上說就是預算執(zhí)行的變革，如果改革后仍無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，改革的效果就會打折扣。在實際工作中存在國庫集中收付系統(tǒng)、總預算會計系統(tǒng)、非稅收入系統(tǒng)和工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)分離，數(shù)據(jù)不能直接對接和共享，造成大量數(shù)據(jù)重復錄入及對賬困難。

（五）資金清算后無法辦理業(yè)務。實施國庫集中收付制度后，必須進行資金清算，將零余額賬戶當天沖平。每天下午點半進行資金清算后，單位無法再辦理支付業(yè)務，不能繼續(xù)使用資金，給單位用款帶來不便。

五、完善改革的建議

（一）改進預算編制方法。一是明確科學合理的公用經費定額標準。二是嚴格按照部門預算的要求，盡量細化預算支出項目，明確支出類型和支付方式。三是要提前預算編制和審批時間，與預算執(zhí)行同步，確保預算的嚴肅性。

財務月度工作匯報范文第5篇

經營科由分公司經營副經理主管，是分公司開展市場營銷工作的專業(yè)部門，主要職責如下：1、認真執(zhí)行總包公司及分公司相關的規(guī)章制度。

2、為分公司洞悉市場前景，根據(jù)市場動態(tài)，制定營銷策略，提出應變措施。

3、對分公司全年所應承攬任務指標的完成情況負主要責任，并應按月、季、半年將經營活動情況、指標完成情況向主管領導進行匯報。

4、負責完成工程投標的中標率指標。

5、負責組織投標活動的全過程，并完成標書的制作工作。無論此次投標中標與否，都應做出分析報告，分析出原因，上報分公司主管領導，使其了解同行的市場價位，掌握市場報價的主動權。

6、負責合同簽訂前的評審工作。

7、負責組織對外簽訂合同及合同的管理，合同簽訂后負責對其內容進行交底。

8、配合生產計劃科合理制定生產計劃，全程跟蹤施工生產。

9、在施工過程中，積極協(xié)助項目經理部搞好與甲方的關系，并組織作好工程結算工作。

10、負責完成工程款的催收工作。

11、建立營銷信息網(wǎng)絡，收集和反饋市場信息，負責對已竣工程的回訪。

12、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?生產計劃科職責

生產計劃科由分公司生產副經理主管，是分公司合同實施過程的組織協(xié)調部門，主要職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司相關的規(guī)章制度。

2、參與經營科組織的工程合同評審工作，熟悉合同的詳細內容。

3、負責組織分公司相關部門做好合同交底，要求各部門做出相應的計劃，并做好記錄。

4、根據(jù)各部門的計劃調整、編制合理的合同實施計劃，經領導審批后，下發(fā)給各部門實施，并監(jiān)督合同實施過程中各部門計劃的落實。

5、負責合同實施過程中的監(jiān)控，平衡協(xié)調好各部門之間的協(xié)作關系，對合同實施過程中的變化進行了解，做出書面分析報告，及時向領導反饋運作過程中的情況。

6、負責控制、監(jiān)督、檢查分包單位的施工進度情況以及分包合同的落實情況。

7、協(xié)助項目部和預算科進行分包單位的工程結算工作，掌握結算情況。

8、每月按時完成生產進度、產值等統(tǒng)計報表，經主管領導審批后發(fā)分公司財務科并上報總承包公司。

9、負責成品庫的監(jiān)督、檢查管理工作。

10、負責ISO14001：1996的日常管理、監(jiān)督與檢查。

11、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?設計室職責

設計室由分公司技術副經理主管，是分公司投標方案和產品設計的專業(yè)部門，主要職責如下：

1、問理有關及件貫徹國家及地方有關的法律法規(guī)、標準規(guī)范，認真執(zhí)行總包公司及分公司的各種規(guī)章制度。

2、執(zhí)行生產計劃科下達的設計計劃，在規(guī)定時間內提供設計技術文件。

3、根據(jù)工程合同及設計要求負責收集設計輸入文件，作為設計依據(jù)，確保設計輸入文件準確、有效，確保設計成品合格。

4、負責在經營投標過程中，提供與投標相應的技術文件，并在經營和施工過程中協(xié)助有關部門處理相關技術問題，做好技術服務工作。

5、負責提供鋼結構構件詳圖和設計說明及圖紙的補充和變更，以及技術交底工作，對輸出文件確保準確無誤，并具有可操作性。

6、參與分公司新產品、新技術的研發(fā)和實施，設計中合理采用新工藝、新技術、新材料、新設備，做到技術先進、經濟合理且具有可操作性。

7、負責設計文件的發(fā)放、標識、存檔等管理及控制工作。

8、參與解決設計中出現(xiàn)的重大技術問題和工程質量問題，協(xié)調裁決技術分歧。

9、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?財務科職責

財務科由分公司經理直接領導，是分公司各種資金管理的專業(yè)部門，主要職責如下：

1、貫徹國家有關國營企業(yè)的財務政策，認真執(zhí)行總包公司和分公司轉發(fā)、制定的各種財務制度。

2、根據(jù)總包公司規(guī)定的各項上繳款項，及時、足額上繳，并按規(guī)定準時上報各種會計報表和資料。

3、負責分公司所分管資金范圍的資金平衡，并做好年、季、月財務收支計劃與考核。

4、對本分公司的財務開支進行監(jiān)督與審核。

5、負責分公司全體員工的工資、津貼、病休人員工資的各種扣款，儲蓄存款、結算。

6、辦理全分公司員工出差、采購借款、報銷和材料的收付調撥，加工托收材料款等結算業(yè)務，及時清理債權、債務。

7、辦理固定資產、器材、設備調入調出，盤虧盤盈、清理報廢的財務手續(xù)。

8、負責組織項目、車間的成本核算工作及會計核算工作，組織分公司經濟活動分析，促進本單位經濟效益的提高。

9、檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督控制資金計劃的執(zhí)行。

10、負責為分公司領導設計年度預算報告及季度分析報告，準確無誤地做出分公司地年度

審計報告。11、負責工程款的清收工作。

12、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?供應科職責

供應科由分公司管理副經理主管，是分公司各種物資的采購部門，主要職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司相關的規(guī)章制度。

2、根據(jù)合同實施計劃和庫存相關周期，制定物資采購需求計劃。

3、根據(jù)生產計劃科下發(fā)的采購計劃，實施采購。

4、組織對供方地選擇和評定工作，對供方物資地品質、價格、服務及其供貨能力評出等級。

5、組織人員參加物資訂貨活動，簽訂購銷合同，組織市場采購和加工定購，進行物資調配協(xié)作。

6、根據(jù)市場信息，開拓新貨源，優(yōu)選合格供方，保證各種材料在質量、價格、服務等方面達到最優(yōu)、最合理完成材料采購，降低成本指標。

7、負責進場物資在外觀質量、數(shù)量等方面的檢驗，做出相應標識后入庫。

8、負責對倉庫和材料的發(fā)放進行管理控制。

9、建立各種物資臺帳及勞保工具臺帳。

10、定期提供材料的市場信息，掌握材料市場的發(fā)展動態(tài)及行業(yè)規(guī)律，定期上報市場分析報告。

11、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?設備科職責

設備科由分公司生產副經理主管，是分公司所有設備管理監(jiān)控的專業(yè)部門，主要職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司制定的有關規(guī)章制度。

2、負責分公司所有機械設備的管、用、養(yǎng)、修工作。

3、組織制定機械設備管理工作目標和工作計劃，制定機械設備各種管理規(guī)章制度，

4、根據(jù)分公司所下達的生產任務，做好機械設備的平衡調度。

5、執(zhí)行機械承包租賃制度，與項目經理部訂立租賃合同，推行機械經濟核算，保證設備完好率的指標。

6、負責提供實施各類設備、備件的購置計劃，作到陽光采購。

7、負責按時督促、檢查機械設備的性能及保養(yǎng)情況，并認真做好機械設備的檔案管理和各種統(tǒng)計報表工作。

8、負責組織對設備操作工進行培訓，申辦上崗證，定期進行技術考核，監(jiān)督持證上崗工作的落實。

9、負責分包方自帶小型機具的進場驗收，并確保操作人員持證上崗。

10、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?預算科職責

預算科由分公司管理副經理主管，是分公司投標報價、預算、分析核算、結算等工作的專業(yè)部門，主要職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司的有關規(guī)章制度。

2、負責工程量的計算及工程造價。即根據(jù)經營部門轉來的報價聯(lián)系單及招標文件、設計方案后計算工程量，并參照市場價格和施工方案做出工程造價分析，經主管領導審核后，確定工程造價。

3、對中標工程進行二次造價分析，編制施工預算，完成工程量清單和材料分析表，依據(jù)內部定額的費用控制指標編制內部預算并分別提供工程項目、生產計劃、材料供應和成本核算部門，為控制項目支出和進行項目成本控制提供依據(jù)。

4、確定項目的責任預算員，在項目執(zhí)行期間，負責協(xié)助項目部進行工程量的核算和變更、結算工作。

5、工程竣工后，負責配合經營部門與甲方進行結算工作。

6、在項目確定工程量和分包價格后，設專人考核項目確定的分包價格和最終結算。

7、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?技術質量科職責

技術質量科由分公司技術副經理主管，是分公司制造、施工生產過程中確定施工工藝，提供技術方案、實施產品質量監(jiān)控、解決技術問題、技術資料的專業(yè)部門，主要職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司的有關規(guī)章制度，并嚴格執(zhí)行國家的技術標準和質量驗收規(guī)范。

2、組織編制工程項目施工組織設計和技術方案。

3、負責編制產品制造工藝，組織焊接工藝評定試驗，編制焊接工藝并監(jiān)督產品生產過程工藝執(zhí)行情況。

4、負責有一、二級焊縫要求產品的無損探傷檢驗。

5、負責分公司所有生產過程（分包加工）產品的購進物資的檢驗工作。

6、負責委托國家質量監(jiān)督部門進行A、B類物資復驗的取樣、制樣的檢驗和送樣工作。

7、負責分公司計量器具管理，定期將計量器具向國家鑒定機構送檢。

8、對外協(xié)產品進行跟蹤監(jiān)控。

9、及時向上級領導匯報產品的質量情況及異常處理情況，制定糾正預防措施，并利用統(tǒng)計技術做出質量分析報告。

10、整理匯總產品制造的質量保證資料、過程檢驗記錄，向項目部提供。

11、對生產產品的全過程進行控制，解決分公司施工過程中出現(xiàn)的技術難題，對公司運行過程中出現(xiàn)的質量問題根據(jù)《質量事故考核辦法》做出處理報告。

12、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?安技科職責

安技科由分公司生產副經理主管，是分公司生產和施工安全的責任部門，主要職責如下：

1、貫徹國家有關的法律法規(guī)，認真執(zhí)行公司及分公司的有關規(guī)章制度。

2、負責分公司全部施工生產活動的安全保證工作，并確保達到安全事故指標。

3、負責生產過程中安全保證措施與設施的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時下達整改通知單。遇有緊急不安全隱患時有權責令先行停止生產，有權對違章單位及個人開據(jù)處罰單（轉預算科，從當月工程款中扣除），并報告主管領導后處理。

4、負責主持分公司安委會議，作安全工作匯報，并根據(jù)安全生產情況，制定相應的安全措施，并負責組織召開安全例會。

5、制定安全培訓計劃，作好對員工和分包方特工種作業(yè)人員的安全教育和安全技術培訓。負責施工隊伍的進場安全教育和審查，并負責與分包單位簽訂安全生產協(xié)議書，向其進行安全交底。

6、負責安全事故的調查、分析，并做出書面的處理報告。

7、按照“天津市建設工程施工現(xiàn)場安全保證資料”的內業(yè)管理要求，做好施工生產安全記錄，保證各類報表齊全、準確，并及時上報。

8、負責推動創(chuàng)建文明場院工作。

9、配合項目部制定安全施工方案，并檢查落實。

10、負責職業(yè)健康安全管理體系日常運行的管理工作。

11、負責勞動保護和防護用品采購后的驗收及檢查日常佩戴工作。

12、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?制造車間職責

制造車間由分公司生產副經理主管，是分公司產品的生產部門，主要職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司的有關規(guī)章制度。

2、負責按照生產計劃科下達的生產計劃，組織生產，采取措施提高生產率，按照規(guī)定的日期保質保量地完成構件的加工生產。

3、負責產品生產全過程的控制，并對操作人員進行管理。

4、負責對生產過程半成品、成品的保護工作。

5、負責監(jiān)督操作人員嚴格執(zhí)行工藝文件，按圖施工，確保生產的產品符合圖紙要求，產品合格率達到100％。

6、負責控制對生產過程所用材料的合理耗用。

7、負責對分包方生產、質量、安全、文明施工、勞保用品的穿戴進行管理。

8、負責各種機械設備的日常使用、保養(yǎng)與維護。

9、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?項目經理部職責

項目經理部由分公司生產副經理主管，是分公司施工現(xiàn)場安裝的責任部門，主要職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司的有關規(guī)章制度。

2、確保施工過程符合圖紙及規(guī)范的要求，對施工過程全面負責。

3、負責編制項目質量計劃和施工組織設計（施工方案）。

4、參與圖紙會審、設計交底、安全交底等工作。

5、負責按項目施工需要向生產計劃科報備料計劃，對進場物資進行驗證，做好記錄。

6、負責施工過程中的倉儲及成品保護，竣工后、移交前的成品保護工作。

7、負責組織對分包方進行選擇和評定，并對其全面管理，施工前要對其進行技術和安全交底。

8、負責建立施工管理臺帳，即施工日志、安全質量交底、工程項目施工總體進度控制計劃、月度施工計劃、月度進度統(tǒng)計表、實際進度與差異分析報告及文件收發(fā)臺帳，負責安裝資料的收集、整理工作。

9、負責在施工過程中對工程款的催收，并配合經營、預算等部門進行結算工作。

10、負責竣工后的回訪保修工作，確保用戶滿意。

11、承擔領導所賦予的其他管理職責。

?綜合辦公室職責

綜合辦公室由分公司經理直接領導，是分公司行政管理、企業(yè)管理、勞動人事管理等綜合性管理部門。其職責如下：

1、認真執(zhí)行總包公司及分公司的有關規(guī)章制度。

2、負責經理辦公會和其它重要會議的安排和通知，并作好記錄和會議決定事項的整理，并將公司決定傳達到相關部門。

3、負責起草分公司工作計劃的安排與總結。

4、負責分公司有關規(guī)章制度的建立，并監(jiān)督、檢查其落實情況。

5、負責分公司ISO9000、ISO14001、OHSAS18001三個管理體系的貫標組織工作。

6、負責組織分公司范圍內的精細核算的落實與實施。

7、負責分公司辦公設備與辦公用品的采購、發(fā)放、保管與維修。

8、負責分公司各種文件的收、發(fā)、整理、裝訂、存檔等工作。

9、負責分公司員工的考勤、工資、保險的管理。

10、負責分公司員工的培訓考核、職稱的評定工作。

11、負責分公司員工招聘與錄用的工作，并定期對分公司的全體人員進行績效考核。

12、負責分公司員工的生活、福利事宜，作好工作餐的日常管理和分公司內的衛(wèi)生管理工作，負責汽車的安全使用、維修和各種費用的管理。

13、負責分公司的消防、保衛(wèi)等工作。

14、負責對外參觀、考察的接待工作。