財務(wù)管理制度二

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一、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和財經(jīng)紀(jì)律，樹立“勤儉辦事、勵行節(jié)約、量入為出”的思想，注意經(jīng)費使用效益，實事求是地反映經(jīng)費和收、支、存情況。

二、上級撥入經(jīng)費由綜合股統(tǒng)一管理，收支帳目要清楚，財務(wù)報表準(zhǔn)確無誤，每月與銀行對帳，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。

三、專項基金經(jīng)費的提取嚴(yán)格按規(guī)定的范圍，比例和預(yù)算級次提取，不得自行從收入中坐扣，也不得重復(fù)提取。

四、出納要建立現(xiàn)金日記帳，出納與會計之間要做到日清月結(jié)，轉(zhuǎn)帳支票和印鑒要求分開存放，所有轉(zhuǎn)帳支票須經(jīng)局長簽字方可轉(zhuǎn)出。

五、正常經(jīng)費開支實行事前報告制，經(jīng)局長批準(zhǔn)后方能開支，報銷時由經(jīng)辦人簽字，綜合股長審查，局長簽批。

六、凡在市公費醫(yī)療看病的醫(yī)療單，由綜合股長簽字，出納按標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，報銷時間定為每周星期二和星期四，特殊情況除外。

七、各級要嚴(yán)格把好經(jīng)費使用關(guān)，杜絕收款收據(jù)和白紙條報銷，對經(jīng)費的開支要合理掌握。

八、經(jīng)費的各種傳票、報表要妥善保管，裝訂成冊，分門別類存放，每年的會計資料要及時進(jìn)行歸檔，統(tǒng)一存放保管，以便備查。

九、本制度自*年元月一日起實行。